| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۱۹.۸۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۵۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵.۵۸ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۸۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۸۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۵.۶۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۳۶ |
۱۹.۹۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۹۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۹.۹۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵.۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۰.۰۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|