| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۵۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۳۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۳.۵۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۹۳.۰۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۲ |
(۴۵.۶۹) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۱.۳۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۸.۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۳.۳۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۴.۶۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۶) |
۱۹۴.۵ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۹.۷۶ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۴.۷۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۸.۲۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵۹.۷۹ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|