| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۴۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۲.۶۹ |
۱۱.۳۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۵.۴۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۳۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۵.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۶ |
(۰.۷۲) |
۸۰۱.۵۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۷۵.۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۳ |
(۷) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۹ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۴.۵۶ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۹۲ |
۳.۷۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۰۲) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۴۱ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
|
|