| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۲۸ |
۱.۱۹ |
۱۰,۳۷۰.۳۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۷۳.۹۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲ |
(۴۴.۳۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۹ |
(۶۱.۳۸) |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۵.۲۱) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۷۸ |
۱.۰۹ |
۱,۶۱۸.۶۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۶۵.۶۹ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۵.۱۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۵۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲.۶۱ |
(۵۶.۵۲) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۵۲ |
۱۵۶.۴۷ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|