| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۱۳ |
۲,۶۳۵.۱۹ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲ |
۱.۱۶ |
۷,۸۱۱.۷۸ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۳۷ |
۰.۲۵ |
۵۱۶,۹۷۰.۸ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۶۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۱) |
۲,۱۶۶.۳۲ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۳۸) |
(۴۳.۶) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۹) |
(۳۵.۰۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|