| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۸۶) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۲۳۴.۷۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۱) |
۷۵۷.۴۱ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۴ |
(۹۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۹ |
۰.۹۳ |
۲۲,۳۹۷.۹۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱ |
۰.۵۳ |
۳,۶۷۶.۹۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۰۳ |
۱,۱۹۸.۴۱ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۰۲) |
۶.۲۲ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۳۴ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۳۶ |
۶,۸۹۸.۷۴ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۱۴) |
۸.۶۷ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۵۴) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|