| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۰.۲۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۱۶) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۵۵ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۱۱.۶۲ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۱۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۵۴ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۸۲) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۸ |
۶۶۶.۹۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۷۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۴,۰۱۷.۸ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۵) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|