| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۲۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۱۹ |
۵,۲۸۸.۶۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
(۲.۶) |
(۵۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۳) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۶۳۵.۱۴ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۶) |
(۷۴.۰۶) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۱۹.۴۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۵۴) |
۹.۱۵ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۲۴) |
۲۸.۸۵ |
|
|