| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۹۸.۷۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۳۷) |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۶۸ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۰.۰۶ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۹۴) |
۱۵.۸ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۷.۱۶ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۰.۶۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۵.۱۴ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۶۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۴.۱۵ |
۹.۲۵ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۱.۷۲) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱.۷۷ |
(۹۶.۰۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۵۷,۸۰۸.۴۲ |
۰ |
|
|