| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۸۵ |
۱۴,۱۰۰.۰۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۴۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۶,۶۲۸.۶۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲ |
۱.۷۵ |
۱۳۵,۸۳۷.۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۷۸.۳۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶۲ |
۲۲۴,۲۱۰.۶۹ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۵.۵۱) |
(۳۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۵.۶۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۵۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۸۴ |
۲۶,۱۵۳.۲۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|