| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۵۱.۸۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۴.۵ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۶.۹۶ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۴.۶۵ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۲) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۷۴.۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۵۵.۳۳ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۰۳) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۰.۲۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۱۹.۹۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۲۷ |
۶.۰۵ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۶۱) |
۳.۵۶ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۹۳.۹۸ |
(۵۱.۷۴) |
|
|