| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۹۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۴۲۸.۳۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۰.۸۷ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۷) |
(۸۹.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۶.۴۷ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۳.۱۹ |
(۳۷.۱۷) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۱.۶۳ |
۸۷۹,۲۳۵.۸۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۶۵.۸۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۴۸۸.۴۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۶۸۷.۰۱ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۱ |
۸۳.۷۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۵۲ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۲۷.۸۲ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۵.۹۱ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|