| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۸۵ |
۱۴,۱۰۰.۰۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۴۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۶,۶۲۸.۶۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲ |
۱.۷۵ |
۱۳۵,۸۳۷.۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۷۸.۳۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|