| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۷۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۴,۰۱۷.۸ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۵) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۲۷۴.۶۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۹۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۴۲۸.۳۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۰.۸۷ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۷) |
(۸۹.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۶.۴۷ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۳.۱۹ |
(۳۷.۱۷) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۱.۶۳ |
۸۷۹,۲۳۵.۸۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۶۵.۸۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۴۸۸.۴۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|