| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۱ |
۱۲,۷۵۶.۶۴ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۷۸ |
۱.۳۵ |
۶۲,۷۷۲.۳۶ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۱.۱۹) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۵.۸۳) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۰.۲۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۱۶) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۵۵ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۱۱.۶۲ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۱۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۵۴ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۸۲) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|