| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۲ |
۰.۲۳ |
۷,۶۳۴.۲۴ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۲۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۱۹ |
۵,۲۸۸.۶۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
(۲.۶) |
(۵۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۳) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۶۳۵.۱۴ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۶) |
(۷۴.۰۶) |
(۶۱.۷۸) |
|
|