| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۵۱.۹۷ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۵ |
۲.۲۹ |
۸۰,۶۴۰.۳۱ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۴.۶۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۳۷.۵۲ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۲۸۴.۷۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۳۰۰.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۳.۴۸) |
(۷۸.۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۹۸ |
۵.۰۷ |
۱۲۸,۲۱۷.۴۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۷۸۷.۴۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۵ |
۱,۵۳۵.۵۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۲.۵۵) |
|
|