| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۶۸۷.۰۱ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۱ |
۸۳.۷۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۵۲ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۲۷.۸۲ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۵.۹۱ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۴) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۹ |
۳.۱۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۶۵ |
۹۸,۷۸۶.۳۴ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۱۷ |
۱۰,۷۰۲.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۶ |
۱۱,۷۷۵.۰۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶۷ |
۸۷۳.۸۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۰.۵۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۶۹۰,۱۹۸.۵۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۳) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۳۷ |
۲.۱۲ |
۵۲۱,۳۲۸.۲۹ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
|
|