| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶۲ |
۲۲۴,۲۱۰.۶۹ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۵.۵۱) |
(۳۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۵.۶۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۵۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۸۴ |
۲۶,۱۵۳.۲۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۳۴ |
۹,۴۹۱.۸۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۴۸) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۱۹.۴ |
۲۵.۷ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۹.۱۴ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۱.۳۸ |
|
|