| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۲۹ |
۹,۴۵۰.۶۴ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۱) |
(۶۴.۸۷) |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۱.۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۳۵۱.۰۴ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۲.۰۴) |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۱۹ |
۲,۹۵۲.۳۶ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱) |
(۶۵.۸۳) |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۵.۰۹) |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|