| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۳۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۱.۱ |
۱۲,۷۵۶.۶۴ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۷۸ |
۱.۳۵ |
۶۲,۷۷۲.۳۶ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۱.۱۹) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۵.۸۳) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۰.۲۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۱۶) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۵۵ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۱۱.۶۲ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۱۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۵۴ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۸۲) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
|
|