| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۸) |
۳۵۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۸۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۲۸) |
۲.۶۳ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۳۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۴۲ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۰.۳۴) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۴۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۸۴.۱۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|