| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۰.۰۶ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۹۴) |
۱۵.۸ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۷.۱۶ |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۰.۶۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۵.۱۴ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۶۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۴.۱۵ |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۱.۷۲) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱.۷۷ |
(۹۶.۰۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۵۷,۸۰۸.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۵۱.۸۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|