| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۸۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۱.۸۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۳ |
۶۵,۶۷۰.۰۵ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۷.۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۹) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۸ |
۱.۶ |
۱۸۰,۳۷۸.۱۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۱۹ |
۱۶,۸۷۴.۷۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۸۳) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۲.۰۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۰.۰۱ |
۶۸,۳۵۶.۰۹ |
۲.۵۵ |
|
|