| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۰.۶۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۵.۱۴ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۶۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۴.۱۵ |
۹.۲۵ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۱.۷۲) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱.۷۷ |
(۹۶.۰۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۵۷,۸۰۸.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۵۱.۸۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۴.۵ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۶.۹۶ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۴.۶۵ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۲) |
۰ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
|
|