| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۷۴.۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۵۵.۳۳ |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۰۳) |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۰.۲۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۱۹.۹۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۲۷ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۶۱) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۹۳.۹۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۸ |
(۶۰.۲۲) |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۷۱.۱۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵,۶۶۱.۲۴ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۸۱ |
۰ |
|
|