| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۵۱.۹۷ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۵ |
۲.۲۹ |
۸۰,۶۴۰.۳۱ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۴.۶۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۳۷.۵۲ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۲۸۴.۷۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۳۰۰.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۳.۴۸) |
(۷۸.۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۹۸ |
۵.۰۷ |
۱۲۸,۲۱۷.۴۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۷۸۷.۴۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
|
|