| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۳۶ |
۶,۸۹۸.۷۴ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۱۴) |
۸.۶۷ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۵۴) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۶۳) |
۳.۹۴ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۴.۲ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۹۳.۲ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۳۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۶۶) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۱۱ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۷۸.۳۶ |
(۴۲.۶) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۴۴) |
(۴۳.۹۱) |
|
|