| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۷۸.۳۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶۲ |
۲۲۴,۲۱۰.۶۹ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۵.۵۱) |
(۳۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۵.۶۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۵۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۸۴ |
۲۶,۱۵۳.۲۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۳۴ |
۹,۴۹۱.۸۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۴۸) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۱۹.۴ |
۲۵.۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۹.۱۴ |
(۴۴.۹۴) |
|
|