| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۳۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۴۲ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۰.۳۴) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۴۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۸۴.۱۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۸۵ |
۱۴,۱۰۰.۰۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۴۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۶,۶۲۸.۶۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲ |
۱.۷۵ |
۱۳۵,۸۳۷.۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|