| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۸.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۶.۳۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۲.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۸۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۸۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۶.۴۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۲.۲۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۵.۷۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۲.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۶۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۵.۸۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۵.۹۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۲) |
۱۷.۹۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
|
|