| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹۰.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۱.۹۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۸۰.۱۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۷.۰۷ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۸.۰۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۳۸ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۵) |
۶۷.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۳۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۵.۹۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۲ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
|
|