| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۴.۴۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۱۹.۴۷ |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۱.۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۵۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۳۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۷.۳۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۰۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵۱.۷۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۵.۹۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۴.۸۱ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۷۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۹) |
۳۴.۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۵۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۲.۲۸ |
(۹۹.۶۱) |
|
|