| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۹۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۳۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۴.۲ |
۸۵.۷۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۵۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۳ |
۷۱.۶۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۳۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۵۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۴.۲۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۴.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۱۰۲.۹۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۹۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۵۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
|
|