| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۴.۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۶.۳۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۶۲.۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۱ |
۷۶.۰۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۱.۴۴ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲۷.۳۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۲۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۵.۲۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۶.۹۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۹۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۹.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|