| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۶.۰۷ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۳.۱۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۹.۶۹ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۶.۳۶ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۳۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۲۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۲) |
۳.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳.۱۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۱۴ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۳.۱۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۴۳ |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۱۵ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۹ |
۱.۶۵ |
۹۷.۹۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|