| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۷.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۸۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۸.۱۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۵۸.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۱.۵۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۹۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۰۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۸.۴۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۹ |
(۴۹.۰۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۰.۴۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۹.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۱.۷۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۲۲ |
۲۴.۸۷ |
|
|