| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۷۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۵.۶۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۸۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۰.۰۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۷۳ |
۹.۱۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹) |
(۳.۲۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۲۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۹.۰۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۰۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۳۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۳۹ |
۴۷.۷۳ |
|
|