| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۷.۰۹ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۱۹ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۵.۰۲ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۵.۰۵ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۷۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵,۶۸۹.۴۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۵۱ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۲.۲۲ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۲۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۳۸ |
(۴۱.۱۹) |
|
|