| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۳۰.۷۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۱۶ |
۷۷.۰۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۳.۳۱) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۳۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۴۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۴.۹۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۲۵ |
۲.۳۹ |
۱۴۹.۴۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۵۸.۹۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۳) |
(۹.۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۶.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۷۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۸۲) |
(۳۱.۲۲) |
(۹۴.۹۶) |
|
|