| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۵۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۴) |
(۱۵.۶۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۴۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۶۷ |
(۲۷.۱) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۲.۳۲) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۰.۷۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۴۶ |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۶ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۸ |
۹۷.۶۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱ |
۹۱.۴۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۶) |
(۲۶.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
|
|