| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۴۵۶.۵۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۰۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۱.۱۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۹۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵۱.۳۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۸ |
۲.۲ |
۹۲.۹۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۲) |
۷.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۲.۳۹) |
(۳۶.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۸) |
(۲۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۴) |
(۵۷.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۲۴.۱۲) |
(۹۵.۰۳) |
|
|