| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۹۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۳۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۸) |
۵۴.۵۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۳۰.۷۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۱۶ |
۷۷.۰۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۳.۳۱) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۳۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۴۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۴.۹۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۲۵ |
۲.۳۹ |
۱۴۹.۴۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
|
|