| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۷۷ |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۳.۸ |
(۹۹.۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۴.۹۴ |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۴۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۷.۰۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۹۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۳۰.۵ |
(۹۶.۶) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۴۱.۳۹ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۸۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۹.۴۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
|
|