| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۶.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۱.۹۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۲۷ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۲۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۶.۵۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۳۱ |
(۷۲.۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۳۲ |
۵۱.۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۶.۷۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۳۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۱۶ |
۷۸.۱۱ |
|
|