| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵,۶۸۹.۴۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۵۱ |
(۲۵.۶۱) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۲.۲۲ |
(۸۴.۹۱) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۲۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۳۸ |
(۴۱.۱۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۱.۴۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۳.۶۳ |
(۷۳.۶۴) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۲۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۰۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۴۳ |
۸۰.۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۷.۵۲ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۳.۰۹ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۱.۴۸ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۲۷ |
(۹۵.۹) |
|
|