| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۵.۸۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۰.۱۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۴.۲۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۴۰.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۶۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۳۵.۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۶۷ |
(۱.۳۸) |
۱,۰۵۷.۸۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۴.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۷.۸۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۸۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۴۱.۳۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۸۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|