| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۵.۶۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۵) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۸) |
۵۸.۱۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۶۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۱۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۷.۴۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۶۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۴۸ |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۰.۹۷) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۵.۹ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۱۹.۴۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۸) |
۵۳.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
|
|