| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۴.۵۳ |
۴.۴۴ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹.۴۲) |
(۹۵) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۹۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۰۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۷۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴.۱۶ |
(۳۲.۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۱۰.۴۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۳۴ |
(۵.۶۳) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۹۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۳۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۸) |
۵۴.۵۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۳۸) |
|
|