| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۰۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵۲ |
۱۳۵.۷۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۳.۲۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۱۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۵۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۵.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۴.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۹۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۵۴ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|