| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۲۳ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۴۷.۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۵۲.۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۳.۳۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۲ |
۳.۴ |
۳۶۴.۹۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۸۶.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۷۲.۵۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۱۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۳.۰۴ |
۵۰۸.۴۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۸۷ |
۱,۳۷۴.۷۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۱.۳۹ |
(۹۶) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۲.۶۱) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
|
|