| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۵.۴۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۱۰۱.۹۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۷۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۸۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۴۰.۴۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵۱.۹۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۶.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۳۳ |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۳۵ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۰۳ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۴۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
|
|