| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۵ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۵۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۴) |
(۱۵.۶۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۴۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۶۷ |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۲.۳۲) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۰.۷۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۴۶ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۴۶ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۸ |
۹۷.۶۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱ |
۹۱.۴۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
|
|