| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۷۹ |
۲۰۹.۴۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۳ |
(۸۳.۱۱) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۵۰.۸۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۱.۶۱ |
۱۱۰.۷۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۸۹.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۳.۲۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
۴.۹۶ |
۷۲۴.۴۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۳.۴۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
۴.۰۹ |
۸۴.۴۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۹۷ |
۴۲۶.۸۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|