| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۸۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۴۵۶.۵۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۰۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۱.۱۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۹۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵۱.۳۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۸ |
۲.۲ |
۹۲.۹۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۲) |
۷.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۲.۳۹) |
(۳۶.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۶) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۸) |
(۲۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۴) |
(۵۷.۸۵) |
(۹۹.۴۱) |
|
|