ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۲.۱۳ |
۲۱۸.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۷۷ |
۳۲ |
۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۷.۰۷ |
(۲۷.۴۲) |
۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۵) |
(۴۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۷.۹۱) |
(۱۶.۰۸) |
۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۷۹ |
۲۰۹.۴۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۹) |
(۸۷.۷۱) |
۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۳ |
(۸۳.۱۱) |
۳۸۳.۸۳ |
۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۸۹) |
۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۵۰.۸۳) |
(۹۶.۱۶) |
۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۱.۶۱ |
۱۱۰.۷۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۸۹.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۳.۲۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|