| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۳۸ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۱.۴۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۳.۶۳ |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۲۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۰۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۴۳ |
۸۰.۸ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۷.۵۲ |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۳.۰۹ |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۱.۴۸ |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۲۷ |
(۹۵.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۵۸ |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۹۸ |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۶۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|