| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۰۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۹۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۶۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۷.۰۹ |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۱۹ |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۵.۰۲ |
(۲۴.۱۱) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۵.۰۵ |
(۷۶.۰۵) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۷۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵,۶۸۹.۴۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۵۱ |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۲.۲۲ |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۲۷ |
۹۳.۳۷ |
|
|