| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۴.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۱۰۲.۹۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۹۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۵۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۲.۶۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۱۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۹۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۳۸.۹۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۶۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۶۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۵.۴۱ |
(۹۵.۵۹) |
|
|