| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱ |
۹۱.۴۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۶) |
(۲۶.۵۱) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۸۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۴۵۶.۵۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۰۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۱.۱۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۹۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵۱.۳۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۸ |
۲.۲ |
۹۲.۹۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۲) |
۷.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۲.۳۹) |
(۳۶.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۶) |
|
|