| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۰۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۷۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴.۱۶ |
(۳۲.۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۱۰.۴۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۳۴ |
(۵.۶۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۹۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۳۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۸) |
۵۴.۵۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۳۰.۷۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۱۶ |
۷۷.۰۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۳.۳۱) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۳۱) |
۱۸.۱۳ |
|
|