| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۳.۴۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
۴.۰۹ |
۸۴.۴۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۹۷ |
۴۲۶.۸۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۰۶.۴۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۳.۵۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۹۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۹۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۹۷ |
۴۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۱ |
۱۵۸.۱۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
|
|