| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۷۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۲.۳۳ |
۴۴۸.۹۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۲ |
۴۵۳.۳۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۹۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۵۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۸۵ |
۱۳۵.۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۰.۱۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۳.۴۵) |
(۷۴.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۳۴ |
۴.۵ |
۲۴۹.۲۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۷.۵۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۶ |
۴۸.۴۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۲.۷۹ |
۳۸۷.۲۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
|
|