| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۹.۷۶ |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۵۱ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۷۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۵۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۵.۹۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۸۸ |
۱۶۹.۳۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۰.۴۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۹.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۱۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
|
|