| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۶۳ |
۴.۶۵ |
۹۰۳.۲۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۲.۱۳ |
۲۱۸.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۷۷ |
۳۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۷.۰۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۵) |
(۴۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۷.۹۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۷۹ |
۲۰۹.۴۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۳ |
(۸۳.۱۱) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۵۰.۸۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۱.۶۱ |
۱۱۰.۷۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|