| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۵۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵۹.۲۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۱۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۳.۹۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۱.۸۲ |
۱۱۳.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۷.۴۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۵.۰۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۶ |
۱۷۵.۷۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۲.۲۶) |
(۳۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|