| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۹۳ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۹.۹۷) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۷۴.۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۷.۲۹ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۵.۶۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۵) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۸) |
۵۸.۱۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۶۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۱۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۷.۴۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۶۶ |
۱۱۱.۴۷ |
|
|