| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۹.۳۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۴) |
(۸۵.۴۷) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۳۲) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۴) |
۲۵۶.۹۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۹۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۵۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۴ |
(۷.۰۴) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۳ |
۵۰۴.۸۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۳۷ |
۱,۴۶۸.۶۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۰۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۲.۶۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۱۷) |
(۷۸.۶۶) |
|
|