| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۲.۲۶) |
(۳۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۲.۰۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۰۵ |
۱۰۶.۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۶۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۸۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۰۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۲.۰۹ |
۲۶۵.۵۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۶ |
۹۸.۷۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۵۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۸۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۷۳ |
۱۱۴.۱۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
|
|