| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۵۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰.۳۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۲۹ |
۸۵.۶۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۵۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۷۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۸ |
(۶۰.۶۱) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۱ |
(۴۳.۶) |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۰۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۵۳.۹۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲) |
۸۴.۱۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
|
|