| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۶.۷۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۸) |
(۳۰.۳۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۶۹ |
۱۵۶.۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۵۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۷.۵۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۵.۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۳.۸۱ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۰.۴۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۶۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۵۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۶۵ |
(۸۹.۶) |
|
|