| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۲۲ |
۲.۷۲ |
۱۲۰.۶۸ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۴.۱۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۸۹ |
۵۹.۹۲ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۱.۱) |
۱۱۳.۷۶ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸) |
(۵۸.۰۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۲.۳۱) |
(۵۴.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۹) |
۷.۴۸ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۱) |
۱۲۱.۴ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۳.۵۷ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۷.۴۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۵.۴۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۸ |
(۳۲.۹۶) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۸۹ |
۵۴.۷ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|