| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۸۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۴.۶۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۹۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۹.۶۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۷.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۹.۱۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۸ |
(۳۷.۷۳) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
۱.۱۴ |
۱۹۸.۶۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۵۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
|
|