| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۸.۸۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۷) |
۸۶.۲۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۱) |
(۴۲.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۴۷) |
(۲۵.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۸.۰۱) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۲ |
(۸۴.۹۳) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۴) |
(۳۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵) |
(۱۹.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۳ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۴.۱۷ |
۱۲۷.۶۴ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۵۸ |
۱۲۸.۰۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|