| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۸.۷۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۵۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۸ |
(۴۷.۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۳.۷۳ |
(۱۶.۵۲) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۲۹.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۳ |
۵۱۳.۰۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۷.۵۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۳.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۷۵ |
۱۲۲.۹۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۲.۹۵ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۲.۰۴) |
۱۶۸.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۷) |
(۴۲.۲۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۳) |
(۲.۱۴) |
(۶۶.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
|
|