| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۵.۰۶) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۴.۱۷ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹۶) |
(۲۵.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۴) |
۵۹.۹۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۲۱ |
۱.۴۶ |
۱۱۳.۸۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۴.۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۳) |
(۱۰.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۲.۴۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱۲۲.۶۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۲) |
(۳۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۳.۸۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۸) |
(۳.۵۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
|
|