| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹) |
(۱۹.۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۸ |
(۴۳.۱۴) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۲) |
۷۵.۸۷ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۸۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۷۲ |
۳۲.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۷۸) |
۱۹۹.۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۳.۶۱ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۳.۲۱ |
۱۵.۲۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۷ |
۳.۰۸ |
۱۷۰.۴۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۷۷) |
(۲۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۳۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۵ |
(۲۴.۷۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۰.۴۴ |
۵۴۳.۹۵ |
|
|