| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۲۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۲.۹۴) |
۱۱۳.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۳) |
(۶.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۳.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۴.۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۴.۰۶) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۱) |
۷۸.۷۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۳.۵۹ |
۶۰.۴۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۳۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۷.۵۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۶۵ |
۳۸۵.۳۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۲.۱۶) |
۳۸۸.۶۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۸۴ |
۹۸.۸۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|