ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۳.۶۶ |
(۹۹) |
۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۸.۶۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۳.۸۱ |
(۹۱.۶۵) |
۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۵۱ |
۱۵.۶۵ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۴۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۷۲ |
۴۴.۰۴ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۲ |
(۷.۰۴) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۲۱ |
۱.۶۱ |
۱۱۲.۵۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۵.۴۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۷.۴۶ |
(۹۸.۰۱) |
۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۷ |
۵۴.۰۵ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۹۶ |
۷.۴۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
|