| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۴.۹۶) |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۹۳ |
۸۳.۹۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۳.۸۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۳.۵۴ |
۱۵۴.۸۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۱.۳۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۸ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۸۱ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۶ |
۳۳.۵۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۳ |
۷۸.۵۱ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۳) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۲.۶۷ |
۱۵۷.۱۲ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۴) |
(۲۲.۴۸) |
(۹۹.۷۶) |
|
|