| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۵۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۴.۸۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۱ |
۲.۷۱ |
۱۱۲.۶۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۲.۶۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۳.۴۵) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۵) |
(۲۲.۳۳) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۸.۷۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۵۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۸ |
(۴۷.۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۳.۷۳ |
(۱۶.۵۲) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۲۹.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۳ |
۵۱۳.۰۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|