| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۷ |
(۴۷.۸۹) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۳.۵) |
(۳۲.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۲) |
(۲.۷۶) |
(۵۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۶۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۹۱ |
۱۱.۴۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۵۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۵۲ |
(۳.۴۶) |
۵۵۸.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۲.۷۸) |
(۵۱.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۳۷ |
۶۶.۳۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۴.۷۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۸۶ |
۸۵.۸۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳۲) |
|
|