| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۷) |
۷۹.۱۳ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۷.۶۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۱ |
۷۲.۶۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۴.۸۹ |
۸۵.۸۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۲.۱ |
(۵۸.۵۸) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۷) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۲۷ |
(۶۹.۳) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳ |
۴.۳۸ |
۱۹۳.۴۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۶.۰۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۵ |
(۱۵.۹۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۶ |
۳.۳ |
۸۰.۹۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۰۴ |
۱۳۹.۷۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۳.۶۹ |
۱۹.۱۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
|
|