| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۱) |
۳۳.۷۱ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۸.۹۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۵۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۶.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۵۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۸ |
(۳.۵۷) |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۵) |
۸۵.۸۵ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۱) |
۱۱.۵۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۶۵ |
۱۲۲.۲۵ |
|
|