| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۷) |
۸۶.۲۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۱) |
(۴۲.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۴۷) |
(۲۵.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۸.۰۱) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۲ |
(۸۴.۹۳) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۴) |
(۳۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵) |
(۱۹.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۳ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۴.۱۷ |
۱۲۷.۶۴ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۵۸ |
۱۲۸.۰۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۳.۲۳) |
(۶.۹۳) |
(۱۰۰) |
|
|