| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۳۸ |
۳۷۲.۱۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۴۵ |
۳.۳۳ |
۴۱۰.۲۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱ |
۲.۴۶ |
۴۲.۷۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۲۴ |
۲۴۸.۲۹ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۴۱۸.۹۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۵۳ |
۳.۱۴ |
۵۹۷.۵۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴ |
۳.۱۸ |
۳۲۴.۹۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۴) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۳۲.۸۵) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۴.۴۳ |
۳۲۶.۳۱ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۴ |
۳.۹۲ |
۳۹۶.۱۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
|
|