| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۸۲ |
۹۷.۷۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۷.۷۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۳.۷۲ |
۹۰.۷۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۳.۹۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۴) |
(۳.۵۱) |
(۷۷.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۶.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۵۳) |
۶۵.۳۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۷ |
۹۱.۰۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۲.۷۶ |
۹۸.۳۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
(۲.۹۷) |
۴۲.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
|
|