| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۶.۹۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۴۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۴۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۱.۴۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۵) |
(۲۴.۹۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۷۹ |
۱,۸۹۸.۳۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۱ |
(۸۷.۲۷) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۷۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱ |
۷۸.۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶۵.۹۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۹.۸۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۲۵.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۳.۶۶ |
(۹۹) |
|
|