| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۲.۱۶) |
۳۸۸.۶۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۸۴ |
۹۸.۸۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۷ |
(۴۷.۸۹) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۳.۵) |
(۳۲.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۲) |
(۲.۷۶) |
(۵۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۶۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۹۱ |
۱۱.۴۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۵۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۵۲ |
(۳.۴۶) |
۵۵۸.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۲.۷۸) |
(۵۱.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
|
|