| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۵.۱۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۵۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲.۶۱ |
(۵۶.۵۲) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۵۲ |
۱۵۶.۴۷ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴) |
۹۲.۲۲ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۹.۶۸ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۶.۵۹ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۰.۵۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۳۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶۰.۶۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۵۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۲ |
(۷.۰۴) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|