| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۶.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۷.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۲۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۴۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۳) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۲) |
۳۲.۰۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۱.۸۴ |
(۳.۱۶) |
۷۸,۷۱۸.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۲.۶۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۱۸ |
۱۰۷.۱۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۹۶ |
۲۶۶.۷۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۸ |
۳۶.۷۳ |
|
|