| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۱.۷۱ |
(۲.۵۱) |
۴۸,۲۱۰.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۵۵.۴۷ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۲.۲۶ |
۱۳۸.۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
۴.۳۲ |
۳۱۱.۵۷ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۲۹۹.۵۶ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۱۹.۶۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۲.۴ |
(۷۷.۴۵) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۴.۲۳ |
(۳۴.۵۹) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۴.۴۸ |
(۶۹.۸۸) |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۳.۸ |
۱۱.۱۶ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳.۱ |
(۴۶.۹۸) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۲.۸۴ |
(۳۴.۴۵) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳.۷ |
(۵۶.۹۷) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۳.۷ |
۳۲۲.۷۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
|
|