| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۴.۷۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۸۶ |
۸۵.۸۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۸.۸۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۷) |
۸۶.۲۶ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۱) |
(۴۲.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۴۷) |
(۲۵.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۸.۰۱) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۲ |
(۸۴.۹۳) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۴) |
(۳۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵) |
(۱۹.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۳ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
|
|