| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۷۵.۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۳ |
(۷) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۹ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۴.۵۶ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۹۲ |
۳.۷۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۰۲) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۴۱ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۹.۹۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۵.۹۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۷.۵۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۸ |
(۳۳.۰۷) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
|
|