| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۲۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۸۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۶۹ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۸) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۸۹ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۷.۰۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۳.۷۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۲.۵۷ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
(۱) |
۴۳.۹۴ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۵ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۳۲ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۹) |
(۱۶.۴۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۴۸ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۳.۹۹ |
(۶۶.۶۹) |
|
|