| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۴.۱۷ |
۱۲۷.۶۴ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۵۸ |
۱۲۸.۰۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۳.۲۳) |
(۶.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
(۳.۷۷) |
(۳۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۶.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۷.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۲۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۴۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۳) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۲) |
۳۲.۰۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۱.۸۴ |
(۳.۱۶) |
۷۸,۷۱۸.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۲.۶۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۱۸ |
۱۰۷.۱۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
|
|