| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۲.۱۸ |
۱۵۹.۴۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۲.۴۲ |
۱۷۹.۲۲ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۲.۷۵ |
۳۶۰.۸۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۱۸ |
۳.۱۶ |
۸۹.۹۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۳۴ |
۳.۵۸ |
۲۴۹.۲۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۳.۰۹ |
۲۱۵.۳ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۴۸.۵۳ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۵.۴۸ |
۱۰۹.۸۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۲.۵۳ |
۱۳۷.۴۸ |
۹۲۶,۹۷۷.۴۳ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۸ |
۲۸.۷۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۲۶ |
۲.۳۸ |
۱۵۶.۲۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۴۱ |
۹۲.۱۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۱.۵۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۱۲ |
۷۸.۸۷ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۳.۶۳ |
۲۵۷.۹۷ |
۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸ |
|
|