| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۷.۴۴ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۸۲ |
۹۷.۷۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۷.۷۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۳.۷۲ |
۹۰.۷۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۳.۹۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۴) |
(۳.۵۱) |
(۷۷.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۶.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۵۳) |
۶۵.۳۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۷ |
۹۱.۰۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۲.۷۶ |
۹۸.۳۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
(۲.۹۷) |
۴۲.۴۶ |
(۱۰۰) |
|
|