| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۲۷ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۷۸) |
۵۴.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۹۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۹ |
۴۸.۹۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۹ |
(۱۶.۵۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳۰.۵۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۳۰.۹۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۴۱ |
۹۲.۷۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۴۱) |
(۳۰.۰۵) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۵۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۳۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۳.۵۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۹۳.۰۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
|
|