| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۷.۰۲) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۶.۴۹ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۶ |
(۲۷.۹۵) |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۲.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۰۴) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۱۴ |
۴۰۵.۱ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۱) |
(۱۰.۲۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۷.۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۵.۳۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۶.۵۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۶.۰۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۵) |
(۲۷.۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۵۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۸۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۳ |
(۱۳.۴۹) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
|
|