| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۳۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۵ |
(۲۴.۷۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۰.۴۴ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۳۴ |
۴.۱۱ |
۴۷۰,۴۷۱.۲۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۷) |
۷۹.۱۳ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۷.۶۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۱ |
۷۲.۶۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۴.۸۹ |
۸۵.۸۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۲.۱ |
(۵۸.۵۸) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۷) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۲۷ |
(۶۹.۳) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳ |
۴.۳۸ |
۱۹۳.۴۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۶.۰۳ |
(۹۱.۴۷) |
|
|