| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۵) |
۸۵.۸۵ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۱) |
۱۱.۵۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۶۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۱۷) |
۵۹.۳۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۶.۹۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۴۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۴۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۱.۴۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۵) |
(۲۴.۹۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۷۹ |
۱,۸۹۸.۳۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۱ |
(۸۷.۲۷) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۷۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱ |
۷۸.۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|