| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۴۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۲.۶۹ |
۱۱.۳۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۵.۴۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۳۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۵.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۶ |
(۰.۷۲) |
۸۰۱.۵۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۷۵.۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۳ |
(۷) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۹ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۴.۵۶ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۹۲ |
۳.۷۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۰۲) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۴۱ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
|
|