| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۶ |
۳.۳ |
۸۰.۹۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۰۴ |
۱۳۹.۷۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۳.۶۹ |
۱۹.۱۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۳.۱۳ |
۴۵۸.۸۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۳۸ |
۳۷۲.۱۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۴۵ |
۳.۳۳ |
۴۱۰.۲۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱ |
۲.۴۶ |
۴۲.۷۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۲۴ |
۲۴۸.۲۹ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۴۱۸.۹۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۵۳ |
۳.۱۴ |
۵۹۷.۵۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴ |
۳.۱۸ |
۳۲۴.۹۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۴) |
(۲۲.۸۳) |
|
|