| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۹.۱۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۱.۷۱ |
(۲.۵۱) |
۴۸,۲۱۰.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۵۵.۴۷ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۲.۲۶ |
۱۳۸.۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
۴.۳۲ |
۳۱۱.۵۷ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۲۹۹.۵۶ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۱۹.۶۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۲.۴ |
(۷۷.۴۵) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۴.۲۳ |
(۳۴.۵۹) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۴.۴۸ |
(۶۹.۸۸) |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۳.۸ |
۱۱.۱۶ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳.۱ |
(۴۶.۹۸) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۲.۸۴ |
(۳۴.۴۵) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳.۷ |
(۵۶.۹۷) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|