| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۲ |
(۴۵.۶۹) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۱.۳۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۸.۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۳.۳۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۴.۶۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۶) |
۱۹۴.۵ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۹.۷۶ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۴.۷۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۸.۲۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵۹.۷۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۲۸ |
۱.۱۹ |
۱۰,۳۷۰.۳۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۷۳.۹۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲ |
(۴۴.۳۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۹ |
(۶۱.۳۸) |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
|
|