| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۳۴ |
۳۸.۵۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۸۹) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۵۲ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۱) |
۷.۵۲ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۳.۹۸) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۰۰۰.۰۹ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۴۶ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۶.۲) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۷۱ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۵۷ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۳۴ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۱.۵۶) |
۱۶۴.۵۴ |
(۹۹.۶۸) |
|
|