| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۴.۴۳ |
۳۲۶.۳۱ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۴ |
۳.۹۲ |
۳۹۶.۱۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۷.۴۴ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۸۲ |
۹۷.۷۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۷.۷۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۳.۷۲ |
۹۰.۷۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۳.۹۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۴) |
(۳.۵۱) |
(۷۷.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۶.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۵۳) |
۶۵.۳۴ |
(۹۹.۶۴) |
|
|