| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۳۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۵.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۶ |
(۰.۷۲) |
۸۰۱.۵۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۷۵.۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۳ |
(۷) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۹ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۴.۵۶ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۹۲ |
۳.۷۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۰۲) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۴۱ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۹.۹۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|