| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۶.۰۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۵) |
(۲۷.۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۵۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۸۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۳ |
(۱۳.۴۹) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۳۴ |
۳۸.۵۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۸۹) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۵۲ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۱) |
۷.۵۲ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۳.۹۸) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۰۰۰.۰۹ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۴۶ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
|
|