| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۳.۶۳ |
۲۵۷.۹۷ |
۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵۹.۶۳ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۱۷ |
۲.۴۶ |
۸۴.۵۱ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲ |
۲.۱۶ |
۱۰۵.۸۴ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۴۷ |
۲.۴۸ |
۴۴۹.۵۹ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۸۳) |
۴۳.۸۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
۲.۰۸ |
۱۷۸.۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۲) |
۶۰.۹۴ |
(۹۲.۹) |
|
|