| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۵۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۲ |
(۷.۰۴) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۳.۹۲ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۲.۴۳) |
(۳۰.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۴) |
(۵۸.۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۳۱ |
۱.۵۱ |
۲۰۹.۸۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۳.۵۳) |
(۴۶.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۸) |
۲۴.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۳.۳۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۱.۱۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۶ |
(۱۳.۳۶) |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۴۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۲.۶۹ |
۱۱.۳۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|