| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۲.۷۶ |
۹۸.۳۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
(۲.۹۷) |
۴۲.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۹.۱۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۱.۷۱ |
(۲.۵۱) |
۴۸,۲۱۰.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۵۵.۴۷ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۲.۲۶ |
۱۳۸.۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
۴.۳۲ |
۳۱۱.۵۷ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۲۹۹.۵۶ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۱۹.۶۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۲.۴ |
(۷۷.۴۵) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۴.۲۳ |
(۳۴.۵۹) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۴.۴۸ |
(۶۹.۸۸) |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
|
|