| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۵۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۳۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۳.۵۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۹۳.۰۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۲ |
(۴۵.۶۹) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۱.۳۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۸.۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۳.۳۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۴.۶۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۶) |
۱۹۴.۵ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۹.۷۶ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۴.۷۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۸.۲۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵۹.۷۹ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|