| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۳.۸۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۳.۵۴ |
۱۵۴.۸۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۱.۳۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۸ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۸۱ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۶ |
۳۳.۵۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۳ |
۷۸.۵۱ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۳) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۲.۶۷ |
۱۵۷.۱۲ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۴) |
(۲۲.۴۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۴.۳۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۶ |
(۱۳.۵۴) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
|
|