| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۸۵ |
۱۴,۱۰۰.۰۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۴۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۶,۶۲۸.۶۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲ |
۱.۷۵ |
۱۳۵,۸۳۷.۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۷۸.۳۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶۲ |
۲۲۴,۲۱۰.۶۹ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۵.۵۱) |
(۳۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۵.۶۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۵۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۸۴ |
۲۶,۱۵۳.۲۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|