| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۸ |
۶۶۶.۹۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۷۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۴,۰۱۷.۸ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۵) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۲۷۴.۶۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۹۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۴۲۸.۳۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۰.۸۷ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۷) |
(۸۹.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۶.۴۷ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۳.۱۹ |
(۳۷.۱۷) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۱.۶۳ |
۸۷۹,۲۳۵.۸۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۶۵.۸۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۴۸۸.۴۷ |
۶۹۶.۱۴ |
|
|