| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۶۸۷.۰۱ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۱ |
۸۳.۷۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۵۲ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۲۷.۸۲ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۵.۹۱ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۴) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۹ |
۳.۱۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۶۵ |
۹۸,۷۸۶.۳۴ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۱۷ |
۱۰,۷۰۲.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۶ |
۱۱,۷۷۵.۰۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶۷ |
۸۷۳.۸۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۰.۵۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۶۹۰,۱۹۸.۵۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۳) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
|
|