| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۵.۰۹) |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۹) |
(۶۸.۳۶) |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۸) |
۳۵۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۸۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۲۸) |
۲.۶۳ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۳۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۴۲ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۰.۳۴) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۴۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۸۴.۱۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
|
|