| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۳۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۷.۲۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۹.۴۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۵ |
(۱۷.۶) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۵.۲۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۳.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۷.۶۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۹.۰۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۶ |
(۶.۲۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵.۳۸ |
(۹۷.۱۷) |
|
|