| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۱.۸۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۲ |
۵۹.۶۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۹.۷۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۵۹.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۷.۵۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۰.۰۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۶۰.۱۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۶۰.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۷) |
۳۰.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۶۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۶۰.۴۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۲ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۲ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
|
|