| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۱) |
۶۶.۰۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۶۳.۰۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵.۳۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۷.۷۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۳.۰۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۷.۴۲ |
(۵۹.۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۴۰.۵۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹۰.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۱.۹۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۸۰.۱۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۷.۰۷ |
(۹۴.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۸.۰۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|