| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۱) |
۲۰.۰۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۲.۴۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۶۱.۳۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۱.۸۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۲.۶۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۱.۰۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۴۹ |
۷۸.۶۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۴۰.۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۸۳ |
۵.۸۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۶۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۴ |
۷۶.۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۲۸ |
۷۱.۷۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|