| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۷.۵۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۰.۰۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۶۰.۱۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۶۰.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۷) |
۳۰.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۶۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۶۰.۴۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۲ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۶.۶۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۳۵ |
۶۰.۹۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۲) |
۶۱.۰۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۱.۱۷ |
(۹۹.۹۲) |
|
|