| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۵.۳۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۴) |
۴۸.۵۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۵.۲۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۷.۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۵.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۳۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۷۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۳۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۴۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۷.۶۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
|
|