| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۳.۲۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۶.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۴۳ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۵ |
۴۰.۴۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۴۰.۴۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۳) |
۹۷.۵۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۵.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۶.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۲.۴۵) |
۴۵.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۲.۳۷) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۱ |
۰ |
|
|