| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۱۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۴۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۶.۱۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۵۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۷.۳۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۳.۸۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱ |
۴۰.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۰۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۵.۸۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۰.۶۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۵.۲۸ |
(۹۹.۹۱) |
|
|