| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۱۹.۶۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۴) |
۶۸.۹ |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۴۱.۱۸ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۵۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
(۰.۰۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱ |
۱۷.۹۹ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۴ |
۲.۴۱ |
۱۴۳.۱۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۴.۵۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۴ |
۲.۶۱ |
۶۷.۰۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
۲.۲۵ |
۶۴.۶۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۵ |
۱۶.۳۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۶ |
۶۴.۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۵.۰۲ |
(۹۹.۶) |
|
|