| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۶.۶۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۳۵ |
۶۰.۹۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۲) |
۶۱.۰۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۱.۱۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۱.۲۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۱۹.۶۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۴) |
۶۸.۹ |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۴۱.۱۸ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۵۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
(۰.۰۱) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱ |
۱۷.۹۹ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۴ |
۲.۴۱ |
۱۴۳.۱۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۴.۵۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۴ |
۲.۶۱ |
۶۷.۰۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
۲.۲۵ |
۶۴.۶۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|