| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۰۳ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۴۶ |
۵۳.۵۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۹ |
۹۰.۵ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۲.۴۸ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۸ |
۷۰.۱۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۴۷ |
۴۳.۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۳۹.۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۹۶ |
۹۱.۴۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴) |
۶۸.۲۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۵.۷۱ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۸.۵۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|