| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۹.۹۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۵.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۸۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۲۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۰۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۰۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۱.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۹.۴۶ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۷.۲۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۵ |
۰ |
|
|