| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۱۷.۹۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۵) |
۳۷.۳ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۶.۶۲ |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۲.۱۱) |
۴۵.۲۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۴) |
۶۹.۱۵ |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۵۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۷۴ |
۸۴.۱۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۰.۳۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۰.۴۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵۸.۳۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۴.۹۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۴۲ |
۶۳.۰۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۷۴ |
۶۰.۸۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۵ |
۵۸.۷۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|