| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۹ |
۹۰.۵ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۲.۴۸ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۸ |
۷۰.۱۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۴۷ |
۴۳.۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۳۹.۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۹۶ |
۹۱.۴۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴) |
۶۸.۲۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۵.۷۱ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۸.۵۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶۸.۶۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲ |
۶۸.۷۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۸.۸۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
|
|